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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报在市场中脱颖而出，独具魅力。 |
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合约代码：123085.SZ,127080.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301581.SZ | -2% | 0 | 49.45 |
| 688615.SH | 169% | 0 | 224.96 |
| 总资产: 136万元 | 总盈亏: 36万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 136万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.36 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.72 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [49.45,224.96] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | -2.45 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 2.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 1.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 57.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.73 | 168.54% | 0.0 | 清仓 688615.SH |
| 2025-04-16 | 0.99 | -2.45% | 0.0 | 清仓 301581.SZ |
| 2025-04-15 | 1.73 | 168.54% | 0.0 | 清仓 688615.SH |
| 2025-04-15 | 0.99 | -2.41% | 0.0 | 买 301581.SZ |
| 2025-04-14 | 1.73 | 168.54% | 0.0 | 清仓 688615.SH |
| 2025-04-14 | 0.99 | -2.41% | 0.0 | 清仓 301581.SZ |
| 2025-04-11 | 1.71 | 163.33% | 0.8 | 买 688615.SH |
| 2025-04-11 | 0.99 | -3.50% | 1.0 | 买 301581.SZ |
| 2025-04-10 | 1.68 | 154.69% | 0.8 | 买 688615.SH |
| 2025-04-10 | 0.98 | -6.05% | 0.4 | 买 301581.SZ |
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