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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的杰出表现，树立了行业新典范，累计回报亮眼，为投资者带来丰厚回报。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：300556.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI2505.GFE | 102% | -0.8 | 9785 |
| TLL.CFX | 28% | -0.2 | 116.14 |
| 总资产: 173万元 | 总盈亏: 73万元 | 市值: 89万元 | 可用资金: 83万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.73 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.95 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [9785,116.14] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 101.55 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 59.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.83 | 101.55% | -0.8 | 卖 SI2505.GFE |
| 2025-03-28 | 1.82 | 100.23% | -0.8 | 卖 SI2505.GFE |
| 2025-03-27 | 1.81 | 99.62% | -0.4 | 清仓 SI2505.GFE |
| 2025-03-26 | 1.83 | 102.31% | -0.8 | 卖 SI2505.GFE |
| 2025-03-25 | 1.85 | 103.93% | 0.4 | 清仓 SI2505.GFE |
| 2025-03-24 | 1.86 | 105.31% | -0.6 | 卖 SI2505.GFE |
| 2025-03-21 | 1.86 | 106.14% | -0.4 | 清仓 SI2505.GFE |
| 2025-03-20 | 1.87 | 106.74% | -0.8 | 卖 SI2505.GFE |
| 2025-03-19 | 1.86 | 106.30% | -0.4 | 清仓 SI2505.GFE |
| 2025-03-18 | 1.84 | 103.53% | -0.8 | 卖 SI2505.GFE |
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