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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报稳定增长，助力财富梦想，夏普比率高高在上，为投资带来更高的回报率。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 110063.SH | 32% | 0 | 112.937 |
| 127026.SZ | 32% | 0.8 | 117.446 |
| 总资产: 368万元 | 总盈亏: 268万元 | 市值: 126万元 | 可用资金: 242万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.68 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [112.937,117.446] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 31.65 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 68.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 68.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 3.16 | 32.23% | 0.1 | 买 127026.SZ |
| 2025-02-27 | 4.24 | 32.31% | 1.0 | 买 110063.SH |
| 2025-02-26 | 3.16 | 32.23% | 0.0 | 清仓 127026.SZ |
| 2025-02-26 | 4.24 | 32.31% | 0.8 | 买 110063.SH |
| 2025-02-25 | 3.16 | 32.23% | 0.0 | 清仓 127026.SZ |
| 2025-02-25 | 4.22 | 32.24% | 0.8 | 买 110063.SH |
| 2025-02-24 | 3.17 | 32.27% | 0.2 | 买 127026.SZ |
| 2025-02-24 | 4.22 | 32.23% | 0.8 | 买 110063.SH |
| 2025-02-21 | 3.17 | 32.27% | 0.0 | 清仓 127026.SZ |
| 2025-02-21 | 4.23 | 32.26% | 1.0 | 买 110063.SH |
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