微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/31594.html细分有色_线上消费[000811.CSI_931480.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300588.SZ | 227% | 0 | 12.71 |
| 688691.SH | 361% | 0.8 | 73.12 |
| 总资产: 848020万元 | 总盈亏: 847920万元 | 市值: 172万元 | 可用资金: 847848万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8480.20 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.58 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [12.71,73.12] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 226.89 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 73686.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 4.30 | 361.45% | 0.8 | 买 688691.SH |
| 2025-03-25 | 16956.10 | 226.89% | 0.0 | 清仓 300588.SZ |
| 2025-03-24 | 4.32 | 364.23% | 0.2 | 买 688691.SH |
| 2025-03-24 | 16956.10 | 226.89% | 0.0 | 清仓 300588.SZ |
| 2025-03-21 | 4.36 | 368.32% | 0.6 | 买 688691.SH |
| 2025-03-21 | 17630.20 | 228.44% | 0.8 | 买 300588.SZ |
| 2025-03-20 | 4.36 | 368.32% | 0.0 | 清仓 688691.SH |
| 2025-03-20 | 17630.20 | 228.44% | 0.0 | 清仓 300588.SZ |
| 2025-03-19 | 4.37 | 369.23% | 1.0 | 买 688691.SH |
| 2025-03-19 | 17630.20 | 228.44% | 0.0 | 清仓 300588.SZ |
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