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合约代码：123207.SZ,123176.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127055.SZ | 61% | 1 | 145.798 |
| 113066.SH | 44% | 0.6 | 126.247 |
| 总资产: 318万元 | 总盈亏: 218万元 | 市值: 276万元 | 可用资金: 42万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.18 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.37 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [145.798,126.247] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 60.65 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 27.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 4.27 | 60.65% | 1.0 | 买 127055.SZ |
| 2025-04-15 | 2.09 | 44.11% | 0.6 | 买 113066.SH |
| 2025-04-14 | 4.34 | 61.46% | 0.8 | 买 127055.SZ |
| 2025-04-14 | 2.09 | 44.11% | 0.0 | 清仓 113066.SH |
| 2025-04-11 | 4.30 | 60.98% | 0.8 | 买 127055.SZ |
| 2025-04-11 | 2.09 | 43.99% | 0.8 | 买 113066.SH |
| 2025-04-10 | 4.24 | 60.26% | 1.0 | 买 127055.SZ |
| 2025-04-10 | 2.10 | 44.54% | 0.6 | 买 113066.SH |
| 2025-04-09 | 4.27 | 60.65% | 1.0 | 买 127055.SZ |
| 2025-04-09 | 2.10 | 44.56% | 1.0 | 买 113066.SH |
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