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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报稳定增长，令人安心持有，年化收益率的持续上升，为投资带来了丰厚的利润。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：118045.SH,123231.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399678.SZ | 63% | 1 | 488.107 |
| 399811.SZ | 76% | 1 | 3700.27 |
| 总资产: 4585431万元 | 总盈亏: 4585331万元 | 市值: 4585431万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 45854.31 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.03 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [488.107,3700.27] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 63.21 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 371668.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 90632.30 | 75.64% | 1.0 | 买 399811.SZ |
| 2025-04-02 | 1076.31 | 63.21% | 1.0 | 买 399678.SZ |
| 2025-04-01 | 90802.00 | 75.65% | 1.0 | 买 399811.SZ |
| 2025-04-01 | 1072.04 | 63.16% | 1.0 | 买 399678.SZ |
| 2025-03-31 | 90771.70 | 75.65% | 1.0 | 买 399811.SZ |
| 2025-03-31 | 1059.99 | 63.03% | 1.0 | 买 399678.SZ |
| 2025-03-28 | 90982.60 | 75.67% | 1.0 | 买 399811.SZ |
| 2025-03-28 | 1062.01 | 63.05% | 0.8 | 买 399678.SZ |
| 2025-03-27 | 92007.00 | 75.77% | 1.0 | 买 399811.SZ |
| 2025-03-27 | 1081.88 | 63.27% | 0.8 | 买 399678.SZ |
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