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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，令人惊喜的年化收益率，彰显了投资的活力和潜力，累计回报可观，证明投资实力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113672.SH,123157.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301051.SZ | 122% | 1 | 23.99 |
| 002199.SZ | 128% | 1 | 5.47 |
| 总资产: 77984379万元 | 总盈亏: 77984279万元 | 市值: 77984379万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 779843.79 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.55 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [23.99,5.47] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 121.85 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 6966891.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 17.57 | 121.85% | 1.0 | 买 301051.SZ |
| 2025-04-01 | 1559670.00 | 128.13% | 1.0 | 买 002199.SZ |
| 2025-03-31 | 17.54 | 121.74% | 0.1 | 买 301051.SZ |
| 2025-03-31 | 1559670.00 | 128.13% | 0.0 | 清仓 002199.SZ |
| 2025-03-28 | 17.54 | 121.74% | 0.0 | 清仓 301051.SZ |
| 2025-03-28 | 1559670.00 | 128.13% | 0.0 | 清仓 002199.SZ |
| 2025-03-27 | 17.69 | 122.25% | 0.5 | 买 301051.SZ |
| 2025-03-27 | 1559670.00 | 128.13% | 0.0 | 清仓 002199.SZ |
| 2025-03-26 | 17.73 | 122.39% | 0.3 | 买 301051.SZ |
| 2025-03-26 | 1559670.00 | 128.13% | 0.0 | 清仓 002199.SZ |
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