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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率体现了投资的高效和稳健，值得称赞，累计回报丰厚，为资产增值保驾护航。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123174.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008279.SH | 40590% | -0.6 | 0.316 |
| SC2505C450.INE | 73267% | 1 | 104.4 |
| 总资产: 310万元 | 总盈亏: 210万元 | 市值: 212万元 | 可用资金: 97万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.10 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.01 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.316,104.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 40590.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 72.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 13.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 3.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 4.86 | 40590.00% | -0.6 | 卖 10008279.SH |
| 2025-04-01 | 4.88 | 41286.80% | 0.2 | 买 10008279.SH |
| 2025-03-31 | 4.87 | 40965.90% | 0.6 | 买 10008279.SH |
| 2025-03-28 | 4.73 | 36806.00% | -0.4 | 卖 10008279.SH |
| 2025-03-27 | 4.91 | 42356.20% | 0.7 | 买 10008279.SH |
| 2025-03-26 | 4.81 | 39030.90% | 0.5 | 买 10008279.SH |
| 2025-03-25 | 4.86 | 40800.60% | 0.5 | 买 10008279.SH |
| 2025-03-24 | 4.86 | 40562.40% | 0.5 | 买 10008279.SH |
| 2025-03-21 | 4.70 | 35863.00% | 0.8 | 买 10008279.SH |
| 2025-03-20 | 4.11 | 21443.10% | -0.9 | 卖 10008279.SH |
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