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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定的年化收益率增长，为投资者带来了持续的财富增值，累计回报在波动市场中仍保持良好，实力不凡。 |
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合约代码：113563.SH,113610.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90004694.SZ | 64915% | 0.2 | 0.0103 |
| 总资产: 1538万元 | 总盈亏: 1438万元 | 市值: 308万元 | 可用资金: 1230万元 | 仓位变化: [0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 15.38 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.03 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0103] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 64914.90 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 63.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 14.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 15.38 | 64914.90% | 0.2 | 买 90004694.SZ |
| 2025-04-10 | 15.35 | 64619.50% | -0.2 | 卖 90004694.SZ |
| 2025-04-09 | 17.74 | 91125.10% | -0.8 | 卖 90004694.SZ |
| 2025-04-08 | 16.09 | 72268.30% | 0.6 | 买 90004694.SZ |
| 2025-04-07 | 14.85 | 59796.50% | -0.2 | 卖 90004694.SZ |
| 2025-04-03 | 19.20 | 109966.00% | -1.0 | 卖 90004694.SZ |
| 2025-04-02 | 17.81 | 91964.50% | -1.0 | 卖 90004694.SZ |
| 2025-03-27 | 17.75 | 91222.70% | -0.2 | 卖 90004694.SZ |
| 2025-03-26 | 17.38 | 86777.60% | -0.2 | 卖 90004694.SZ |
| 2025-03-25 | 16.60 | 77806.50% | -0.6 | 卖 90004694.SZ |
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