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合约代码：118043.SH,123054.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008856.SH | 46440% | -0.6 | 0.023 |
| 总资产: 372万元 | 总盈亏: 272万元 | 市值: 223万元 | 可用资金: 149万元 | 仓位变化: [0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.72 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.07 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.023] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 46439.50 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 13.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 18.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 3.72 | 46439.50% | -0.6 | 卖 10008856.SH |
| 2025-04-10 | 3.46 | 33036.50% | -0.6 | 卖 10008856.SH |
| 2025-04-09 | 3.26 | 24935.80% | -0.4 | 卖 10008856.SH |
| 2025-04-08 | 3.26 | 24935.80% | 0.0 | 清仓 10008856.SH |
| 2025-04-07 | 4.07 | 71029.80% | 0.4 | 买 10008856.SH |
| 2025-04-03 | 4.07 | 71029.80% | -0.2 | 卖 10008856.SH |
| 2025-04-02 | 4.10 | 73925.30% | -0.1 | 卖 10008856.SH |
| 2025-04-01 | 3.99 | 64619.20% | 1.0 | 买 10008856.SH |
| 2025-03-31 | 3.90 | 58181.80% | -0.8 | 卖 10008856.SH |
| 2025-03-28 | 3.84 | 53928.20% | 0.2 | 买 10008856.SH |
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