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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报持续上扬，投资前景一片大好。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 688410.SH | 164% | 0 | 10.91 |
| 603344.SH | 94% | 0 | 27.64 |
| 总资产: 535万元 | 总盈亏: 435万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 535万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.35 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.73 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [10.91,27.64] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 163.92 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 89.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 13.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 8.75 | 163.92% | 0.0 | 清仓 688410.SH |
| 2025-03-21 | 1.94 | 93.94% | 0.0 | 清仓 603344.SH |
| 2025-03-20 | 8.75 | 163.92% | 0.0 | 清仓 688410.SH |
| 2025-03-20 | 1.94 | 93.94% | 0.0 | 清仓 603344.SH |
| 2025-03-19 | 8.75 | 163.92% | 0.0 | 清仓 688410.SH |
| 2025-03-19 | 1.94 | 93.88% | 0.1 | 买 603344.SH |
| 2025-03-18 | 8.75 | 163.92% | 0.0 | 清仓 688410.SH |
| 2025-03-18 | 1.94 | 93.35% | 0.7 | 买 603344.SH |
| 2025-03-17 | 8.75 | 163.92% | 0.0 | 清仓 688410.SH |
| 2025-03-17 | 1.94 | 93.35% | 0.0 | 清仓 603344.SH |
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