微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/48830.html软件ETF易方达_金融科技ETF[562930.SH_516860.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报表现优异，凸显投资智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588200.SH | 90% | |
|
| 159852.SZ | 86% | |
|
|
总资产: 888万元 |
总盈亏: 788万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8.88 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.18 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 90.48 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 141.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
588200.SH |
|
升级VIP解锁 | |
|
159852.SZ |
| 2025-03-25 | 4.74 | 90.42% | 0.6 | 买 588200.SH |
| 2025-03-25 | 13.02 | 86.26% | 0.0 | 清仓 159852.SZ |
| 2025-03-24 | 4.83 | 91.87% | 0.8 | 买 588200.SH |
| 2025-03-24 | 13.02 | 86.26% | 0.0 | 清仓 159852.SZ |
| 2025-03-21 | 4.80 | 91.32% | 0.6 | 买 588200.SH |
| 2025-03-21 | 13.02 | 86.26% | 0.0 | 清仓 159852.SZ |
| 2025-03-20 | 4.82 | 91.77% | 0.2 | 买 588200.SH |
| 2025-03-20 | 13.02 | 86.26% | 0.0 | 清仓 159852.SZ |
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