点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/46796.html中远通_启迪环境[301516.SZ_000826.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：301516.SZ,000826.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399275.SZ | 64% | 1 | 2538.5 |
| 399239.SZ | 72% | 1 | 1862.36 |
| 总资产: 20265492万元 | 总盈亏: 20265392万元 | 市值: 20265492万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 202654.92 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.78 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2538.5,1862.36] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 63.82 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1657050.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 36 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 17.85 | 63.82% | 1.0 | 买 399275.SZ |
| 2025-04-03 | 405292.00 | 72.15% | 1.0 | 买 399239.SZ |
| 2025-04-02 | 17.85 | 63.82% | 0.0 | 清仓 399275.SZ |
| 2025-04-02 | 408886.00 | 72.22% | 1.0 | 买 399239.SZ |
| 2025-04-01 | 18.02 | 64.09% | 1.0 | 买 399275.SZ |
| 2025-04-01 | 407584.00 | 72.20% | 1.0 | 买 399239.SZ |
| 2025-03-31 | 18.02 | 64.09% | 0.0 | 清仓 399275.SZ |
| 2025-03-31 | 407584.00 | 72.20% | 0.0 | 清仓 399239.SZ |
| 2025-03-28 | 18.02 | 64.09% | 0.0 | 清仓 399275.SZ |
| 2025-03-28 | 407584.00 | 72.20% | 0.0 | 清仓 399239.SZ |
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