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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报呈现良好态势，未来可期。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300705.SZ | 174% | 0 | 17.51 |
| 002388.SZ | 122% | 0.8 | 3.46 |
| 总资产: 7494518万元 | 总盈亏: 7494418万元 | 市值: 5921750万元 | 可用资金: 1572758万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 74945.18 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.49 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [17.51,3.46] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 173.95 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 492281.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1846.36 | 173.95% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
| 2025-03-26 | 148044.00 | 121.60% | 0.8 | 买 002388.SZ |
| 2025-03-25 | 1847.93 | 173.98% | 0.1 | 买 300705.SZ |
| 2025-03-25 | 147271.00 | 121.53% | 0.6 | 买 002388.SZ |
| 2025-03-24 | 1847.93 | 173.98% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
| 2025-03-24 | 147271.00 | 121.53% | 0.0 | 清仓 002388.SZ |
| 2025-03-21 | 1847.93 | 173.98% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
| 2025-03-21 | 150800.00 | 121.88% | 0.6 | 买 002388.SZ |
| 2025-03-20 | 1850.98 | 174.04% | 0.1 | 买 300705.SZ |
| 2025-03-20 | 152550.00 | 122.05% | 0.6 | 买 002388.SZ |
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